キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,455 | 4,051 |
| 減価償却費 | 25,820 | 30,238 |
| のれん償却額 | 1,276 | 1,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 949 | 1,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 301 | 485 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,197 | -1,415 |
| 支払利息 | 2,847 | 3,717 |
| 為替差損益（△は益） | -3,462 | -1,388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,682 | -143 |
| 国庫補助金 | -367 | -2 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 1,605 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -946 | 550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,459 | -12,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 813 | -8,446 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,650 | -5,379 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 938 | 11,570 |
| その他の損益（△は益） | -109 | 541 |
| 小計 | 25,314 | 24,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,048 | 1,475 |
| 利息の支払額 | -2,811 | -3,865 |
| その他の収入 | 250 | 242 |
| その他の支出 | -818 | -980 |
| 法人税等の支払額 | -5,162 | -6,765 |
| 法人税等の還付額 | 904 | 298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,724 | 15,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -574 | -4,221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,382 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,594 | 148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -1,011 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,358 | -1,162 |
| 事業譲受による支出 | -13 | -54 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -193 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -40,769 | -46,675 |
| 固定資産の売却による収入 | 995 | 144 |
| 固定資産の除却による支出 | -19 | -7 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 483 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3,025 | -2,900 |
| 貸付けによる支出 | － | -107 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 50 |
| その他の支出 | -28 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,520 | -54,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,447 | 19,220 |
| 長期借入れによる収入 | 32,210 | 53,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,370 | -42,543 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 930 | 546 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,811 | -1,798 |
| 配当金の支払額 | -1,390 | -2,448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -252 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,058 | -1,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,926 | 23,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,981 | 4,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -887 | -11,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,808 | 84,950 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
