ニプロ（8086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 10:30
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,051 | 12,448 |
| 減価償却費 | 30,238 | 30,150 |
| のれん償却額 | 1,550 | 1,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,461 | 1,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 485 | 375 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -174 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121 | -232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,415 | -1,244 |
| 支払利息 | 3,717 | 4,473 |
| 為替差損益（△は益） | -1,388 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | 310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 国庫補助金 | -2 | -2,253 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 550 | 6,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,715 | -12,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,446 | 5,099 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,379 | -10,803 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,570 | -9,027 |
| その他の損益（△は益） | 541 | -3,773 |
| 小計 | 24,623 | 24,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,475 | 1,123 |
| 利息の支払額 | -3,865 | -4,157 |
| その他の収入 | 242 | 708 |
| その他の支出 | -980 | -1,040 |
| 法人税等の支払額 | -6,765 | -5,145 |
| 法人税等の還付額 | 298 | 462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,028 | 16,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,221 | -4,866 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 4,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 | 36 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 986 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,162 | － |
| 事業譲受による支出 | -54 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -518 |
| 固定資産の取得による支出 | -46,675 | -22,920 |
| 固定資産の売却による収入 | 144 | 11,023 |
| 固定資産の除却による支出 | -7 | -9 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | － | 2,253 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,900 | -4,247 |
| 貸付けによる支出 | -107 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | － |
| その他の支出 | － | |
| その他の収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,799 | -13,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,220 | 21,801 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 53,008 | 11,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,543 | -43,937 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,579 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -50,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 546 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,798 | -2,429 |
| 配当金の支払額 | -2,448 | -2,125 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -252 | -358 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,389 | -1,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,342 | 1,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,775 | -1,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,652 | 3,258 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 84,950 | 104,919 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
