ニプロ（8086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,158 | 17,519 |
| 減価償却費 | 38,682 | 39,849 |
| 減損損失 | 5,655 | 1,437 |
| のれん償却額 | 3,143 | 2,777 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | 546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 242 | 3,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 710 | 710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,575 | -2,004 |
| 支払利息 | 3,454 | 4,003 |
| 為替差損益（△は益） | 1,651 | 1,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,123 | -1,441 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,892 | 79 |
| 国庫補助金 | -898 | -1,002 |
| 固定資産圧縮損 | 852 | 805 |
| 負ののれん発生益 | -27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,652 | 10,528 |
| 棚卸資産の増減額 | -15,241 | -12,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205 | -567 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,258 | -5,395 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,011 | 9,187 |
| その他の損益（△は益） | 1,104 | 1,770 |
| 小計 | 47,075 | 70,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,644 | 1,989 |
| 利息の支払額 | -3,201 | -3,871 |
| その他の収入 | 647 | 2,563 |
| その他の支出 | -810 | -1,152 |
| 法人税等の支払額 | -9,108 | -7,073 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,246 | 66,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,010 | -4,422 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,179 | 5,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,884 | 7,629 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,684 | -1,936 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,243 | -1,507 |
| 事業譲受による支出 | － | -868 |
| 固定資産の取得による支出 | -57,943 | -51,182 |
| 固定資産の売却による収入 | 861 | 735 |
| 固定資産の除却による支出 | -122 | -561 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 468 | 496 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3,565 | 1,872 |
| 貸付けによる支出 | -382 | -1,002 |
| 貸付金の回収による収入 | 352 | 149 |
| その他の支出 | -9 | -24 |
| その他の収入 | 9 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,272 | -45,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,642 | -21,698 |
| 長期借入れによる収入 | 61,890 | 47,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,052 | -65,399 |
| 社債の発行による収入 | 17,912 | 49,272 |
| 社債の償還による支出 | -3,900 | -26,600 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 697 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -699 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,163 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,440 | -2,972 |
| 配当金の支払額 | -3,664 | -1,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -108 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,566 | -22,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,563 | -4,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,156 | -5,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,154 | 85,821 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
