流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は8,466億28百万円で、前連結会計年度末に比べ937億88百万円の増加となりました。このうち流動資産は522億58百万円の増加、固定資産は415億30百万円の増加となりました。流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金が234億90百万円、受取手形及び売掛金が193億68百万円それぞれ増加したことによるものであり、固定資産の増加の主な要因は、建設仮勘定が118億23百万円、投資有価証券が101億20百万円それぞれ増加したことによるものであります。
一方、負債合計は6,517億12百万円で、前連結会計年度末に比べ752億81百万円の増加となりました。このうち流動負債は169億89百万円の増加、固定負債は582億91百万円の増加となりました。流動負債の増加の主な要因は、短期借入金が79億39百万円増加したことによるものであり、固定負債の増加の主な要因は、長期借入金が554億67百万円増加したことによるものであります。
純資産合計は1,949億15百万円で、前連結会計年度末に比べ185億7百万円の増加となりました。このうち株主資本は73億88百万円の増加、その他の包括利益累計額は107億49百万円の増加となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比べ0.3%減少し、21.8%となりました。

2018/02/14 10:48