利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は241億7百万円(前期比6億13百万円の減少)となりました。これは主に、税引前当期純利益251億31百万円、減価償却費48億30百万円、売上債権の増加額90億27百万円、たな卸資産の増加額35億46百万円、仕入債務の増加額126億28百万円、法人税等の支払額70億82百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は158億30百万円(前期比94億17百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出162億43百万円によるものであります。

2018/06/22 13:40