利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は157億15百万円(前年同期比128億1百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益217億55百万円、売上債権の増加額97億24百万円、たな卸資産の増加額125億1百万円、仕入債務の増加額243億98百万円、法人税等の支払額89億18百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は135億65百万円(前年同期比44億7百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出154億8百万円、有形固定資産の売却による収入14億42百万円によるものであります。

2020/02/12 9:00