リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年3月31日
- 5000万
- 2010年3月31日 +176%
- 1億3800万
- 2011年3月31日 +55.07%
- 2億1400万
- 2012年3月31日 +53.74%
- 3億2900万
- 2013年3月31日 +48.02%
- 4億8700万
- 2014年3月31日 +22.79%
- 5億9800万
- 2015年3月31日 +5.18%
- 6億2900万
- 2016年3月31日 -21.94%
- 4億9100万
- 2017年3月31日 -20.37%
- 3億9100万
- 2018年3月31日 +19.95%
- 4億6900万
- 2019年3月31日 +8.96%
- 5億1100万
- 2020年3月31日 -22.5%
- 3億9600万
- 2021年3月31日 +65.66%
- 6億5600万
- 2022年3月31日 +18.9%
- 7億8000万
- 2023年3月31日 +0.26%
- 7億8200万
- 2024年3月31日 +16.75%
- 9億1300万
個別
- 2009年3月31日
- 4400万
- 2010年3月31日 +93.18%
- 8500万
- 2011年3月31日 +48.24%
- 1億2600万
- 2012年3月31日 +35.71%
- 1億7100万
- 2013年3月31日 -2.34%
- 1億6700万
- 2014年3月31日 +19.16%
- 1億9900万
- 2015年3月31日 -4.02%
- 1億9100万
- 2016年3月31日 +17.8%
- 2億2500万
- 2017年3月31日 +15.56%
- 2億6000万
- 2018年3月31日 +51.15%
- 3億9300万
- 2019年3月31日 -30.28%
- 2億7400万
- 2020年3月31日 -45.99%
- 1億4800万
- 2021年3月31日 -35.81%
- 9500万
- 2022年3月31日 +97.89%
- 1億8800万
- 2023年3月31日 -21.81%
- 1億4700万
有報情報
- #1 保証債務の注記
- 4.保証債務2023/06/12 10:16
下記の関係会社等の仕入先に対する支払債務およびリース会社からのリース債務等について、保証を行っております。
- #2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/12 10:16
(注)1.平均利率については、期中平均借入残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 973 1,915 0.53 ― 1年以内に返済予定のリース債務 338 347 - ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 6,075 5,104 0.49 2024年～2032年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 780 782 - 2024年～2035年 その他有利子負債 219 179 -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。2023/06/12 10:16
なお、当連結会計年度末における借入金およびリース債務等を含む有利子負債の残高は213億85百万円となっております。また当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は66億24百万円となっております。
資金は原則として当社で集中管理し、当企業集団内の余剰資金の有効活用を図っております。当企業集団内における新規の設備投資資金の調達については、諸条件を勘案し決定いたしますが、すべて当社の事前承認に基づいております。