8285 三谷産業

8285
2024/05/22
時価
219億円
PER 予
12.53倍
2010年以降
6.34-78.03倍
(2010-2024年)
PBR
0.47倍
2010年以降
0.24-1.65倍
(2010-2024年)
配当 予
2.53%
ROE 予
3.72%
ROA 予
1.84%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月30日 12:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 56億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億6900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -38億1200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,762-1,079-1,7441,683-8264,142
通期3,705-1,945-2,1031,760-1,7183,940
2016年
3月期
連結
2Q2,830-549-1,6542,281-4514,548
通期2,936-874-4962,062-8875,420
2017年
3月期
連結
2Q3,342-791-2,8862,551-4884,989
通期4,298-2,071-2,4042,227-1,4015,222
2018年
3月期
連結
2Q216-2,0652,500-1,849-1,3485,909
通期1,636-5,3894,935-3,753-3,2376,321
2019年
3月期
連結
2Q2,047-1,293-1,567754-1,2225,633
通期4,153-4,163-784-10-2,9285,604
2020年
3月期
連結
2Q980961-2,7441,941-6934,768
通期1,789-674-1,3851,115-1,8035,311
2021年
3月期
連結
2Q2,161-1,950-480211-1,6185,031
通期3,611-4,6321,302-1,021-3,3675,640
2022年
3月期
連結
2Q2,013-1,001-1,6801,012-8725,008
通期1,086-2,091993-1,005-1,7185,806
2023年
3月期
連結
2Q1,219-455-1,189764-8485,668
通期3,661-1,445-1,5392,216-1,5846,624
2024年
3月期
連結
2Q1,459-1,055-725404-7016,472
通期5,602-869-3,8124,733-1,1987,717
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
37億500万
2016年3月(連) -20.76%
29億3600万
2017年3月(連) +46.39%
42億9800万
2018年3月(連) -61.94%
16億3600万
2019年3月(連) +153.85%
41億5300万
2020年3月(連) -56.92%
17億8900万
2021年3月(連) +101.84%
36億1100万
2022年3月(連) -69.93%
10億8600万
2023年3月(連) +237.11%
36億6100万
2024年3月(連) +53.02%
56億200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-19億4500万
2016年3月(連)投入-55.06%
-8億7400万
2017年3月(連)投入+136.96%
-20億7100万
2018年3月(連)投入+160.21%
-53億8900万
2019年3月(連)投入-22.75%
-41億6300万
2020年3月(連)投入-83.81%
-6億7400万
2021年3月(連)投入+587.24%
-46億3200万
2022年3月(連)投入-54.86%
-20億9100万
2023年3月(連)投入-30.89%
-14億4500万
2024年3月(連)投入-39.86%
-8億6900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-21億300万
2016年3月(連)返済還元
-4億9600万
2017年3月(連)返済還元
-24億400万
2018年3月(連)資金調達
49億3500万
2019年3月(連)返済還元
-7億8400万
2020年3月(連)返済還元
-13億8500万
2021年3月(連)資金調達
13億200万
2022年3月(連)資金調達
9億9300万
2023年3月(連)返済還元
-15億3900万
2024年3月(連)返済還元
-38億1200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
17億6000万
2016年3月(連) +17.16%
20億6200万
2017年3月(連) +8%
22億2700万
2018年3月(連) マイ転
-37億5300万
2019年3月(連)
-1000万
2020年3月(連) プラ転
11億1500万
2021年3月(連) マイ転
-10億2100万
2022年3月(連)
-10億500万
2023年3月(連) プラ転
22億1600万
2024年3月(連) +113.58%
47億3300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-17億1800万
2016年3月(連)減少-48.37%
-8億8700万
2017年3月(連)増加+57.95%
-14億100万
2018年3月(連)増加+131.05%
-32億3700万
2019年3月(連)減少-9.55%
-29億2800万
2020年3月(連)減少-38.42%
-18億300万
2021年3月(連)増加+86.74%
-33億6700万
2022年3月(連)減少-48.98%
-17億1800万
2023年3月(連)減少-7.8%
-15億8400万
2024年3月(連)減少-24.37%
-11億9800万

現金等#8

2015年3月(連)
39億4000万
2016年3月(連) +37.56%
54億2000万
2017年3月(連) -3.65%
52億2200万
2018年3月(連) +21.05%
63億2100万
2019年3月(連) -11.34%
56億400万
2020年3月(連) -5.23%
53億1100万
2021年3月(連) +6.19%
56億4000万
2022年3月(連) +2.94%
58億600万
2023年3月(連) +14.09%
66億2400万
2024年3月(連) +16.5%
77億1700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.5%
2016年3月(連)
4.33%
2017年3月(連)
6.43%
2018年3月(連)
2.02%
2019年3月(連)
4.84%
2020年3月(連)
2.31%
2021年3月(連)
4.48%
2022年3月(連)
1.29%
2023年3月(連)
4.05%
2024年3月(連)
5.84%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高