三谷産業（8285）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 10:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,342 | -791 | -2,886 | 2,551 | -488 | 4,989 | 通期 | 4,298 | -2,071 | -2,404 | 2,227 | -1,401 | 5,222 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 216 | -2,065 | 2,500 | -1,849 | -1,348 | 5,909 | 通期 | 1,636 | -5,389 | 4,935 | -3,753 | -3,237 | 6,321 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,047 | -1,293 | -1,567 | 754 | -1,222 | 5,633 | 通期 | 4,153 | -4,163 | -784 | -10 | -2,928 | 5,604 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 980 | 961 | -2,744 | 1,941 | -693 | 4,768 | 通期 | 1,789 | -674 | -1,385 | 1,115 | -1,803 | 5,311 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,161 | -1,950 | -480 | 211 | -1,618 | 5,031 | 通期 | 3,611 | -4,632 | 1,302 | -1,021 | -3,367 | 5,640 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,013 | -1,001 | -1,680 | 1,012 | -872 | 5,008 | 通期 | 1,086 | -2,091 | 993 | -1,005 | -1,718 | 5,806 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,219 | -455 | -1,189 | 764 | -848 | 5,668 | 通期 | 3,661 | -1,445 | -1,539 | 2,216 | -1,584 | 6,624 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,459 | -1,055 | -725 | 404 | -701 | 6,472 | 通期 | 5,602 | -869 | -3,812 | 4,733 | -1,198 | 7,717 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,173 | 19 | -2,989 | 2,192 | -978 | 6,906 | 通期 | 4,236 | -1,481 | -3,203 | 2,755 | -2,142 | 7,282 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,160 | -1,048 | -782 | 1,112 | -1,121 | 7,554 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 22億2700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -37億5300万
- 2019年3月（連）
- -1000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 11億1500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -10億2100万
- 2022年3月（連）
- -10億500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 22億1600万
- 2024年3月（連） +113.58%
- 47億3300万
- 2025年3月（連） -41.79%
- 27億5500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.43%
- 2018年3月（連）
- 2.02%
- 2019年3月（連）
- 4.84%
- 2020年3月（連）
- 2.31%
- 2021年3月（連）
- 4.48%
- 2022年3月（連）
- 1.29%
- 2023年3月（連）
- 4.05%
- 2024年3月（連）
- 5.84%
- 2025年3月（連）
- 4.11%
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