三谷産業（8285）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月5日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 957 | 1,115 |
| 減価償却費 | 815 | 841 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -146 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -135 |
| 支払利息 | 36 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -46 |
| 固定資産除却損 | 52 | 5 |
| 土地使用権売却損益（△は益） | -4 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,594 | 997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,690 | -1,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,273 | 125 |
| その他 | 1,912 | 1,019 |
| 小計 | 493 | 2,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 153 |
| 利息の支払額 | -38 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -350 | -485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216 | 2,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,216 | -1,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -158 |
| 土地使用権の売却による収入 | 166 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -590 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -68 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,065 | -1,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,103 | -2,559 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112 | -123 |
| 長期借入れによる収入 | － | 55 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -172 |
| 割賦債務の返済による支出 | -52 | -84 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,564 |
| 配当金の支払額 | -227 | -227 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,500 | -1,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686 | -688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,321 | 5,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
