三谷産業（8285）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -11億2500万
- 2011年9月30日
- 7億3600万
- 2012年9月30日 -57.74%
- 3億1100万
- 2013年9月30日 +186.17%
- 8億9000万
- 2014年9月30日 +210.34%
- 27億6200万
- 2015年9月30日 +2.46%
- 28億3000万
- 2016年9月30日 +18.09%
- 33億4200万
- 2017年9月30日 -93.54%
- 2億1600万
- 2018年9月30日 +847.69%
- 20億4700万
- 2019年9月30日 -52.13%
- 9億8000万
- 2020年9月30日 +120.51%
- 21億6100万
- 2021年9月30日 -6.85%
- 20億1300万
- 2022年9月30日 -39.44%
- 12億1900万
- 2023年9月30日 +19.69%
- 14億5900万
- 2024年9月30日 +48.94%
- 21億7300万
- 2025年9月30日 -0.6%
- 21億6000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は64億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億51百万円の減少となりました。2023/11/07 10:39
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は14億59百万円の収入となりました。
主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益13億97百万円、減価償却費10億19百万円、仕入債務の増加額7億37百万円であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額16億54百万円、法人税等の支払額4億16百万円であります。
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