営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は50億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億80百万円の減少となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は21億61百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益8億19百万円、減価償却費9億66百万円、売上債権の減少額29億86百万円であり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額20億22百万円、法人税等の支払額6億47百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は19億50百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出14億55百万円であります。

2020/11/04 10:38