四半期報告書-第96期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,395 | 819 |
減価償却費 | 761 | 966 |
持分法による投資損益(△は益) | -117 | -29 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 2 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -89 | -78 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 42 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 16 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -144 | -143 |
支払利息 | 44 | 31 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | |
固定資産除却損 | 1 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,683 | 2,986 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -587 | -2,022 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,417 | -473 |
その他 | -14 | 594 |
小計 | 1,568 | 2,675 |
利息及び配当金の受取額 | 166 | 162 |
利息の支払額 | -45 | -27 |
法人税等の支払額 | -710 | -647 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 980 | 2,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -185 | -289 |
有形固定資産の取得による支出 | -566 | -1,455 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -127 | -163 |
投資有価証券の取得による支出 | -246 | -49 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
関係会社株式の取得による支出 | -126 | - |
関係会社出資金の売却による収入 | 1,656 | - |
貸付けによる支出 | -8 | |
貸付金の回収による収入 | 675 | 2 |
その他 | -125 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 961 | -1,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,212 | -39 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112 | -138 |
長期借入れによる収入 | - | 59 |
長期借入金の返済による支出 | -125 | -66 |
割賦債務の返済による支出 | -16 | -16 |
配当金の支払額 | -277 | -277 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
その他 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,744 | -480 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -836 | -280 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,311 | 5,031 |