三谷産業（8285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,395 | 819 |
| 減価償却費 | 761 | 966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -29 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 16 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -143 |
| 支払利息 | 44 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,683 | 2,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -587 | -2,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,417 | -473 |
| その他 | -14 | 594 |
| 小計 | 1,568 | 2,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 162 |
| 利息の支払額 | -45 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -710 | -647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980 | 2,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -185 | -289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566 | -1,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -126 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,656 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | |
| 貸付金の回収による収入 | 675 | 2 |
| その他 | -125 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 961 | -1,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,212 | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112 | -138 |
| 長期借入れによる収入 | － | 59 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -66 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16 | -16 |
| 配当金の支払額 | -277 | -277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,744 | -480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -836 | -280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,311 | 5,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
