三谷産業（8285）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月5日 14:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,115 | 1,395 |
| 減価償却費 | 841 | 761 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -117 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -144 |
| 支払利息 | 70 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -2 |
| 固定資産除却損 | 5 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 997 | 1,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,310 | -587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125 | -1,417 |
| その他 | 1,019 | -14 |
| 小計 | 2,450 | 1,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 166 |
| 利息の支払額 | -70 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -485 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,047 | 980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -363 | -185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,064 | -566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60 | -126 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,656 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 675 |
| その他 | -25 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,293 | 961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,559 | -2,212 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -123 | -112 |
| 長期借入れによる収入 | 55 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -172 | -125 |
| 割賦債務の返済による支出 | -84 | -16 |
| 株式の発行による収入 | 1,564 | － |
| 配当金の支払額 | -227 | -277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,567 | -2,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688 | -836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,604 | 4,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
