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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	819	694
減価償却費	966	1,035
持分法による投資損益（△は益）	-29	-52
投資事業組合運用損益（△は益）	1	-1
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-78	-103
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8	18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	19
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-1	6
受取利息及び受取配当金	-143	-178
支払利息	31	41
投資有価証券売却損益（△は益）	-2	-5
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損	1	3
売上債権の増減額（△は増加）	2,986	3,286
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,022	-750
仕入債務の増減額（△は減少）	-473	-1,545
その他	594	38
小計	2,675	2,505
利息及び配当金の受取額	162	204
利息の支払額	-27	-40
法人税等の支払額	-647	-656
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,161	2,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-289	-53
定期預金の払戻による収入	－	64
有形固定資産の取得による支出	-1,455	-721
有形固定資産の売却による収入	4	1
無形固定資産の取得による支出	-163	-151
投資有価証券の取得による支出	-49	-72
投資有価証券の売却による収入	3	7
貸付けによる支出	-8	-1
貸付金の回収による収入	2	0
その他	7	-75
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,950	-1,001
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-39	-1,034
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-138	-146
長期借入れによる収入	59	2,545
長期借入金の返済による支出	-66	-240
割賦債務の返済による支出	-16	-26
連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出	－	-2,500
配当金の支払額	-277	-277
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	-480	-1,680
現金及び現金同等物に係る換算差額	-11	35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-280	-632
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,031	5,008

8285 三谷産業

四半期報告書-第97期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート