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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	694	383
減価償却費	1,035	1,106
持分法による投資損益（△は益）	-52	-156
投資事業組合運用損益（△は益）	-1	-27
投資有価証券評価損益（△は益）	1	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）		0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-103	-30
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	18	-396
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19	37
受注損失引当金の増減額（△は減少）	6	3
受取利息及び受取配当金	-178	-196
支払利息	41	64
投資有価証券売却損益（△は益）	-5	-42
固定資産売却損益（△は益）		-1
固定資産除却損	3	11
売上債権の増減額（△は増加）	3,286	2,357
棚卸資産の増減額（△は増加）	-750	-876
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,545	-437
その他	38	-421
小計	2,505	1,377
利息及び配当金の受取額	204	223
利息の支払額	-40	-65
法人税等の支払額	-656	-315
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,013	1,219
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-53	－
定期預金の払戻による収入	64	407
有形固定資産の取得による支出	-721	-641
有形固定資産の売却による収入	1	0
無形固定資産の取得による支出	-151	-207
投資有価証券の取得による支出	-72	-142
投資有価証券の売却による収入	7	83
貸付けによる支出	-1	-14
貸付金の回収による収入	0	76
その他	-75	-16
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,001	-455
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,034	-394
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-146	-169
長期借入れによる収入	2,545	200
長期借入金の返済による支出	-240	-493
割賦債務の返済による支出	-26	-53
連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出	-2,500	－
配当金の支払額	-277	-277
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,680	-1,189
現金及び現金同等物に係る換算差額	35	286
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-632	-137
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,008	5,668

8285 三谷産業

四半期報告書-第98期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート