三谷産業（8285）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 10:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 383 | 1,397 |
| 減価償却費 | 1,106 | 1,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -121 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -27 | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -396 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 39 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -253 |
| 支払利息 | 64 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 11 | 102 |
| 受取補償金 | － | -335 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,357 | -1,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -876 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437 | 737 |
| その他 | -421 | 461 |
| 小計 | 1,377 | 1,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 278 |
| 利息の支払額 | -65 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -416 |
| 補償金の受取額 | － | 332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,219 | 1,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -641 | -597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83 | 42 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 7 |
| その他 | -16 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455 | -1,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -394 | 393 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -169 | -193 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -493 | -583 |
| 割賦債務の返済による支出 | -53 | -63 |
| 配当金の支払額 | -277 | -277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,189 | -725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137 | -151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,624 | 6,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
