キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,397 | 1,938 |
| 減価償却費 | 1,019 | 981 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | -111 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -25 | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 29 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -268 |
| 支払利息 | 103 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -506 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -315 |
| 固定資産除却損 | 102 | 132 |
| 受取補償金 | -335 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -69 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -22 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,654 | 2,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28 | 558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 737 | -1,424 |
| その他 | 461 | -463 |
| 小計 | 1,375 | 2,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 289 |
| 利息の支払額 | -109 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -416 | -824 |
| 補償金の受取額 | 332 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459 | 2,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -159 | -119 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597 | -858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 1,119 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 3 |
| その他 | -105 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 393 | -2,086 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -193 | -199 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583 | -628 |
| 割賦債務の返済による支出 | -63 | -29 |
| 配当金の支払額 | -277 | -277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | － | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725 | -2,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151 | -893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,472 | 6,906 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82 |
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