キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,938 | 2,489 |
| 減価償却費 | 981 | 1,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -171 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 28 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | -143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -284 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -59 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -362 |
| 支払利息 | 80 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -506 | -72 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -315 | 0 |
| 固定資産除却損 | 132 | 4 |
| 補助金収入 | － | -35 |
| 持分変動損益（△は益） | -69 | -1 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,422 | -2,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 558 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,424 | 2,787 |
| その他 | -463 | 178 |
| 小計 | 2,793 | 2,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 384 |
| 利息の支払額 | -85 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -824 | -830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,173 | 2,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -119 | -75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124 | 142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -858 | -838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,119 | 169 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 104 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -130 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | -70 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19 | -1,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,086 | -139 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -199 | -208 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 571 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628 | -654 |
| 割賦債務の返済による支出 | -29 | -11 |
| 配当金の支払額 | -277 | -338 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,989 | -782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -893 | 272 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,906 | 7,554 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | － |
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