営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は69億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億11百万円の減少となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は21億73百万円の収入となりました。
主なプラス要因は、税金等調整前中間純利益19億38百万円、減価償却費9億81百万円、売上債権の減少額24億22百万円であり、主なマイナス要因は、仕入債務の減少額14億24百万円、法人税等の支払額8億24百万円であります。

2024/11/08 10:43