営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は56億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億88百万円の減少となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は20億47百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益11億15百万円、減価償却費8億41百万円、売上債権の減少額9億97百万円であり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額13億10百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は12億93百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出10億64百万円であります。

2018/11/05 16:02