営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は50億8百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億32百万円の減少となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は20億13百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益6億94百万円、減価償却費10億35百万円、売上債権の減少額32億86百万円であり、主なマイナス要因は、棚卸資産の増加額7億50百万円、仕入債務の減少額15億45百万円、法人税等の支払額6億56百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は10億1百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出7億21百万円であります。

2021/11/09 10:45