営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は56億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億37百万円の減少となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は12億19百万円の収入となりました。
主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益3億83百万円、減価償却費11億6百万円、売上債権の減少額23億57百万円であり、主なマイナス要因は、役員退職慰労引当金の減少額3億96百万円、棚卸資産の増加額8億76百万円、仕入債務の減少額4億37百万円、法人税等の支払額3億15百万円であります。

2022/11/14 15:24