営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は47億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億36百万円の減少となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は9億80百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益13億95百万円、減価償却費7億61百万円、売上債権の減少額16億83百万円であり、主なマイナス要因は、仕入債務の減少額14億17百万円、法人税等の支払額7億10百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は9億61百万円の収入となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出5億66百万円、関係会社出資金の売却による収入16億56百万円であります。

2019/11/05 14:24