三谷産業（8285）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月6日 14:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 760 | 957 |
| 減価償却費 | 731 | 815 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170 | -99 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -98 |
| 支払利息 | 29 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 1 |
| 固定資産除却損 | 4 | 52 |
| 土地使用権売却損益（△は益） | － | -4 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,692 | -1,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,181 | -2,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -893 | 1,273 |
| その他 | 965 | 1,912 |
| 小計 | 3,869 | 493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 110 |
| 利息の支払額 | -28 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -592 | -350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,342 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -401 | -1,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 8 |
| 土地使用権の売却による収入 | － | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -590 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 2 |
| その他 | -213 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791 | -2,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,315 | 3,103 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -143 | -112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -210 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -52 |
| 配当金の支払額 | -167 | -227 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,886 | 2,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431 | 686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,989 | 5,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
