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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	760	957
減価償却費	731	815
のれん償却額	－	3
持分法による投資損益（△は益）	-170	-99
投資事業組合運用損益（△は益）	7	2
投資有価証券評価損益（△は益）	4	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-21	-86
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-2	12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	51	1
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-13	-1
受取利息及び受取配当金	-81	-98
支払利息	29	36
投資有価証券売却損益（△は益）	-8
固定資産売却損益（△は益）	-2	1
固定資産除却損	4	52
土地使用権売却損益（△は益）	－	-4
関係会社清算損益（△は益）	－	-2
売上債権の増減額（△は増加）	3,692	-1,594
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,181	-2,690
仕入債務の増減額（△は減少）	-893	1,273
その他	965	1,912
小計	3,869	493
利息及び配当金の受取額	94	110
利息の支払額	-28	-38
法人税等の支払額	-592	-350
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,342	216
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-15
定期預金の払戻による収入	1	14
有形固定資産の取得による支出	-401	-1,216
有形固定資産の売却による収入	9	8
無形固定資産の取得による支出	-87	-132
土地使用権の売却による収入	－	166
投資有価証券の取得による支出	-108	-249
投資有価証券の売却による収入	14	0
貸付金の回収による収入	10	2
関係会社出資金の払込による支出	－	-590
その他	-213	-68
投資活動によるキャッシュ・フロー	-791	-2,065
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,315	3,103
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-143	-112
長期借入金の返済による支出	-255	-210
割賦債務の返済による支出	－	-52
配当金の支払額	-167	-227
非支配株主への配当金の支払額	-4
自己株式の取得による支出	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,886	2,500
現金及び現金同等物に係る換算差額	-94	35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-431	686
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,989	5,909

三谷産業（8285）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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