キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 583 | 760 |
| 減価償却費 | 810 | 731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | -170 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 51 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -81 |
| 支払利息 | 38 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -8 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -16 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 和解金 | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,271 | 3,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,619 | -1,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528 | -893 |
| その他 | 1,583 | 965 |
| 小計 | 3,105 | 3,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 94 |
| 利息の支払額 | -38 | -28 |
| 和解金の支払額 | -33 | － |
| 法人税等の支払額 | -297 | -592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,830 | 3,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393 | -401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 14 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 10 |
| その他 | -52 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,026 | -2,315 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -179 | -143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -255 |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,654 | -2,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586 | -431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,548 | 4,989 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
