キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 583 | 760 |
減価償却費 | 810 | 731 |
持分法による投資損益(△は益) | 17 | -170 |
投資事業組合運用損益(△は益) | | 7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -21 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 51 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 18 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -82 | -81 |
支払利息 | 38 | 29 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16 | -8 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -16 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -2 |
固定資産除却損 | 2 | 4 |
和解金 | 33 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,271 | 3,692 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,619 | -1,181 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -528 | -893 |
その他 | 1,583 | 965 |
小計 | 3,105 | 3,869 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 94 |
利息の支払額 | -38 | -28 |
和解金の支払額 | -33 | - |
法人税等の支払額 | -297 | -592 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,830 | 3,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10 | -15 |
定期預金の払戻による収入 | - | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -393 | -401 |
有形固定資産の売却による収入 | 51 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -58 | -87 |
投資有価証券の取得による支出 | -111 | -108 |
投資有価証券の売却による収入 | 23 | 14 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 10 |
その他 | -52 | -213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -549 | -791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,026 | -2,315 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -179 | -143 |
長期借入金の返済による支出 | -280 | -255 |
配当金の支払額 | -167 | -167 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -4 |
自己株式の取得による支出 | | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,654 | -2,886 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -94 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 586 | -431 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,548 | 4,989 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | - |