キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 404 | 583 |
| 減価償却費 | 772 | 810 |
| 負ののれん償却額 | -8 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | 17 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -82 |
| 支払利息 | 42 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -16 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 持分変動損益（△は益） | -48 | － |
| 和解金 | － | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,121 | 2,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,685 | -1,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -338 | -528 |
| その他 | 1,089 | 1,583 |
| 小計 | 3,220 | 3,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 93 |
| 利息の支払額 | -41 | -38 |
| 和解金の支払額 | － | -33 |
| 法人税等の支払額 | -501 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,762 | 2,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -127 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -654 | -393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 23 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 2 |
| その他 | -33 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,333 | -1,026 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159 | -179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -280 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 69 | － |
| 配当金の支払額 | -164 | -167 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,744 | -1,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 | 586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,142 | 4,548 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22 |
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