四半期報告書-第90期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月7日 11:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 442 | 404 |
| 減価償却費 | 522 | 772 |
| 減損損失 | 28 | － |
| 負ののれん償却額 | -6 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -21 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -74 |
| 支払利息 | 37 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -7 |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,973 | 3,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,254 | -1,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -584 | -338 |
| その他 | 225 | 1,089 |
| 小計 | 1,219 | 3,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 85 |
| 利息の支払額 | -35 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -374 | -501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890 | 2,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -127 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 11 |
| その他 | -14 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,357 | -1,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 338 | -1,333 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -123 | -159 |
| 長期借入れによる収入 | 178 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -153 | -155 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 69 |
| 配当金の支払額 | -165 | -164 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67 | -1,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376 | -19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,953 | 4,142 |
