四半期報告書-第89期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 46 | 442 |
| 減価償却費 | 496 | 522 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 負ののれん償却額 | -6 | -6 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -34 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -69 |
| 支払利息 | 31 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 192 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,466 | 1,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,438 | -1,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -618 | -584 |
| その他 | 674 | 225 |
| 小計 | 823 | 1,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 81 |
| 利息の支払額 | -32 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -555 | -374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311 | 890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -1,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 8 |
| その他 | -22 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -1,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116 | 338 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72 | -123 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 178 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145 | -153 |
| 配当金の支払額 | -165 | -165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128 | 67 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 | -376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,793 | 3,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,016 | 3,953 |