キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,175 | 3,576 |
| 減価償却費 | 2,112 | 2,013 |
| 減損損失 | 140 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -250 | -158 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17 | 207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | -83 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | -13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 284 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -533 | -565 |
| 支払利息 | 194 | 172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -462 | -521 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 | -315 |
| 固定資産除却損 | 103 | 152 |
| 受取補償金 | -335 | － |
| 補助金収入 | -54 | -204 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -69 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -22 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,098 | 67 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 725 | 974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,798 | -783 |
| その他 | 1,093 | 229 |
| 小計 | 5,587 | 5,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 582 |
| 利息の支払額 | -196 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -730 | -1,454 |
| 補償金の受取額 | 335 | － |
| 補助金の受取額 | 54 | 204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,602 | 4,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -205 | -131 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -976 | -1,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247 | -489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 778 | 1,175 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 貸付けによる支出 | -16 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 3 |
| その他 | -166 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -1,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -844 | -1,830 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -383 | -404 |
| 長期借入れによる収入 | － | 817 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,921 | -1,240 |
| 割賦債務の返済による支出 | -107 | -41 |
| 配当金の支払額 | -554 | -554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | － | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,812 | -3,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,093 | -517 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,717 | 7,282 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
