三谷産業（8285）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月12日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,749 | 3,175 |
| 減価償却費 | 2,169 | 2,112 |
| 減損損失 | 12 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198 | -250 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -367 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 63 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -533 |
| 支払利息 | 156 | 194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -149 |
| 固定資産除却損 | 14 | 103 |
| 受取補償金 | － | -335 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,427 | -2,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -520 | 725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90 | 1,798 |
| その他 | -212 | 1,093 |
| 小計 | 4,096 | 5,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 552 |
| 利息の支払額 | -151 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -723 | -730 |
| 補償金の受取額 | － | 335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,661 | 5,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -448 | -205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 712 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -334 | -222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 778 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 9 |
| その他 | -103 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,445 | -869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -498 | -844 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -335 | -383 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,889 | -1,921 |
| 割賦債務の返済による支出 | -111 | -107 |
| 配当金の支払額 | -554 | -554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,539 | -3,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817 | 1,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,624 | 7,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
