キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,095 | 1,749 |
| 減価償却費 | 2,200 | 2,169 |
| 減損損失 | 246 | 12 |
| 負ののれん発生益 | -305 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262 | -198 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 137 | -367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 48 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -419 |
| 支払利息 | 86 | 156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -846 | 1,427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -785 | -520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327 | 90 |
| その他 | 86 | -212 |
| 小計 | 1,884 | 4,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 439 |
| 利息の支払額 | -84 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -1,103 | -723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086 | 3,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -448 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,416 | -1,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -358 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -120 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 288 | 76 |
| その他 | -229 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,091 | -1,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,946 | -498 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -310 | -335 |
| 長期借入れによる収入 | 2,953 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473 | -1,889 |
| 割賦債務の返済による支出 | -67 | -111 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | -2,500 | － |
| 配当金の支払額 | -554 | -554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 993 | -1,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165 | 817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,806 | 6,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
