キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,364 | 2,095 |
| 減価償却費 | 2,049 | 2,200 |
| 減損損失 | － | 246 |
| 負ののれん発生益 | － | -305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -292 | -262 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | 137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 25 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -369 |
| 支払利息 | 64 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | |
| 固定資産除却損 | 17 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,301 | -846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -750 | -785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,071 | -327 |
| その他 | 1,319 | 86 |
| 小計 | 4,356 | 1,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 390 |
| 利息の支払額 | -64 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -1,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,611 | 1,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -353 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,732 | -1,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327 | -302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 62 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -358 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -120 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 288 |
| その他 | -99 | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,632 | -2,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,098 | 1,946 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -284 | -310 |
| 長期借入れによる収入 | 4,422 | 2,953 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143 | -473 |
| 割賦債務の返済による支出 | -38 | -67 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | － | -2,500 |
| 配当金の支払額 | -554 | -554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,302 | 993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329 | 165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,640 | 5,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
