三谷産業（8285）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月14日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,942 | 3,364 |
| 減価償却費 | 1,577 | 2,049 |
| 減損損失 | 203 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -346 | -292 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -310 |
| 支払利息 | 83 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 3 |
| 固定資産除却損 | 7 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -629 | -2,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107 | -750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429 | 1,071 |
| その他 | -499 | 1,319 |
| 小計 | 2,747 | 4,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 323 |
| 利息の支払額 | -84 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -1,182 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,789 | 3,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -226 | -353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -2,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -511 | -999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -95 | -70 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,656 | － |
| 貸付けによる支出 | -21 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 678 | 2 |
| その他 | -235 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -4,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -333 | -2,098 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -228 | -284 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 4,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296 | -143 |
| 割賦債務の返済による支出 | -29 | -38 |
| 配当金の支払額 | -554 | -554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | 1,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315 | 329 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,311 | 5,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
