有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月14日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,942 | 3,364 |
減価償却費 | 1,577 | 2,049 |
減損損失 | 203 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -346 | -292 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1 | -9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 157 | 48 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | 38 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 71 | 32 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | 18 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | -3 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -2 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -288 | -310 |
支払利息 | 83 | 64 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -5 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | 3 |
固定資産除却損 | 7 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -629 | -2,301 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -107 | -750 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -429 | 1,071 |
その他 | -499 | 1,319 |
小計 | 2,747 | 4,356 |
利息及び配当金の受取額 | 309 | 323 |
利息の支払額 | -84 | -64 |
法人税等の支払額 | -1,182 | -1,004 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,789 | 3,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -226 | -353 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -2,732 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -285 | -327 |
投資有価証券の取得による支出 | -511 | -999 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8 |
関係会社株式の取得による支出 | -95 | -70 |
関係会社出資金の売却による収入 | 1,656 | - |
貸付けによる支出 | -21 | -65 |
貸付金の回収による収入 | 678 | 2 |
その他 | -235 | -99 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -4,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -333 | -2,098 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -228 | -284 |
長期借入れによる収入 | 60 | 4,422 |
長期借入金の返済による支出 | -296 | -143 |
割賦債務の返済による支出 | -29 | -38 |
配当金の支払額 | -554 | -554 |
非支配株主への配当金の支払額 | | |
自己株式の取得による支出 | | |
その他 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | 1,302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -315 | 329 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,311 | 5,640 |