キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,242 | 2,942 |
| 減価償却費 | 1,696 | 1,577 |
| 減損損失 | － | 203 |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -251 | -346 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 21 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -288 |
| 支払利息 | 148 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -2 |
| 固定資産除却損 | 9 | 7 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -254 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586 | -629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -687 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,048 | -429 |
| その他 | 962 | -499 |
| 小計 | 5,086 | 2,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 309 |
| 利息の支払額 | -147 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -1,061 | -1,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,153 | 1,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -390 | -226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,463 | -1,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | -285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -590 | -511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60 | -95 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,656 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -803 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 678 |
| その他 | -67 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,163 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,066 | -333 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -248 | -228 |
| 長期借入れによる収入 | 54 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418 | -296 |
| 割賦債務の返済による支出 | -175 | -29 |
| 株式の発行による収入 | 1,564 | － |
| 配当金の支払額 | -474 | -554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -1,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -716 | -315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,604 | 5,311 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
