キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,018 | 3,242 |
減価償却費 | 1,608 | 1,696 |
のれん償却額 | 7 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -277 | -251 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 43 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 22 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22 | 39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | -16 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | | 2 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -215 | -260 |
支払利息 | 87 | 148 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -5 |
固定資産売却損益(△は益) | 48 | -44 |
固定資産除却損 | 73 | 9 |
移転補償金 | -163 | - |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -254 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,751 | -586 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,023 | -687 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 288 | 1,048 |
その他 | 217 | 962 |
小計 | 2,002 | 5,086 |
利息及び配当金の受取額 | 228 | 276 |
利息の支払額 | -88 | -147 |
法人税等の支払額 | -669 | -1,061 |
移転補償金の受取額 | 163 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | 4,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | -390 |
定期預金の払戻による収入 | 184 | 67 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,992 | -2,463 |
有形固定資産の売却による収入 | 55 | 409 |
無形固定資産の取得による支出 | -245 | -283 |
土地使用権の売却による収入 | 156 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,909 | -590 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 13 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -60 |
関係会社出資金の払込による支出 | -590 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | -803 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
その他 | -52 | -67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,389 | -4,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,462 | -1,066 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -227 | -248 |
長期借入れによる収入 | 790 | 54 |
長期借入金の返済による支出 | -518 | -418 |
割賦債務の返済による支出 | -115 | -175 |
株式の発行による収入 | - | 1,564 |
親会社による配当金の支払額 | -455 | -474 |
非支配株主への配当金の支払額 | | -20 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,935 | -784 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 76 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,098 | -716 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,321 | 5,604 |