キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,018 | 3,242 |
| 減価償却費 | 1,608 | 1,696 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -277 | -251 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 43 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -260 |
| 支払利息 | 87 | 148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 48 | -44 |
| 固定資産除却損 | 73 | 9 |
| 移転補償金 | -163 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,751 | -586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,023 | -687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288 | 1,048 |
| その他 | 217 | 962 |
| 小計 | 2,002 | 5,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 276 |
| 利息の支払額 | -88 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -669 | -1,061 |
| 移転補償金の受取額 | 163 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | 4,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 184 | 67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,992 | -2,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | -283 |
| 土地使用権の売却による収入 | 156 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,909 | -590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -590 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -803 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | -52 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,389 | -4,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,462 | -1,066 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -227 | -248 |
| 長期借入れによる収入 | 790 | 54 |
| 長期借入金の返済による支出 | -518 | -418 |
| 割賦債務の返済による支出 | -115 | -175 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,564 |
| 親会社による配当金の支払額 | -455 | -474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,935 | -784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,098 | -716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,321 | 5,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
