キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,576 | 5,018 |
| 減価償却費 | 2,013 | 2,148 |
| 減損損失 | 12 | 208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158 | -394 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 207 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 77 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | 35 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 284 | -284 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 14 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -677 |
| 支払利息 | 172 | 182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -521 | -791 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -315 | -156 |
| 固定資産除却損 | 152 | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -104 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 220 |
| 補助金収入 | -204 | -181 |
| 持分変動損益（△は益） | -69 | -1 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -22 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67 | 1,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 974 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -783 | 924 |
| その他 | 229 | 945 |
| 小計 | 5,085 | 9,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 695 |
| 利息の支払額 | -181 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -1,454 | -1,535 |
| 補助金の受取額 | 204 | 181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,236 | 8,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -131 | -155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 246 | 263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,873 | -1,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -489 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,175 | 1,036 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 104 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 22 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -133 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -231 | -346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,481 | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,830 | -4,303 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -404 | -422 |
| 長期借入れによる収入 | 817 | 571 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240 | -2,593 |
| 割賦債務の返済による支出 | -41 | -22 |
| 配当金の支払額 | -554 | -646 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| その他 | 51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,203 | -7,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517 | 587 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,282 | 7,870 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
