キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 10:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,581 | -929 | -933 | 1,652 | -585 | 3,632 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 911 | -563 | 169 | 348 | -663 | 4,110 | 通期 | 1,077 | -868 | 355 | 209 | -963 | 4,161 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,125 | -365 | 267 | -1,490 | -355 | 2,910 | 3Q | 111 | -319 | -718 | -208 | -478 | 3,184 | 通期 | 1,471 | -490 | -1,832 | 981 | -604 | 3,236 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 736 | -722 | -298 | 14 | -759 | 2,985 | 通期 | 280 | -1,552 | 808 | -1,272 | -1,485 | 2,793 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 311 | -219 | 128 | 92 | -183 | 3,016 | 通期 | 1,005 | -1,555 | 1,942 | -550 | -1,407 | 4,330 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 890 | -1,357 | 67 | -467 | -1,301 | 3,953 | 通期 | 1,205 | -4,068 | 2,633 | -2,863 | -3,758 | 4,161 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,762 | -1,079 | -1,744 | 1,683 | -826 | 4,142 | 通期 | 3,705 | -1,945 | -2,103 | 1,760 | -1,718 | 3,940 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,830 | -549 | -1,654 | 2,281 | -451 | 4,548 | 通期 | 2,936 | -874 | -496 | 2,062 | -887 | 5,420 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,342 | -791 | -2,886 | 2,551 | -488 | 4,989 | 通期 | 4,298 | -2,071 | -2,404 | 2,227 | -1,401 | 5,222 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 216 | -2,065 | 2,500 | -1,849 | -1,348 | 5,909 | 通期 | 1,636 | -5,389 | 4,935 | -3,753 | -3,237 | 6,321 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,047 | -1,293 | -1,567 | 754 | -1,222 | 5,633 | 通期 | 4,153 | -4,163 | -784 | -10 | -2,928 | 5,604 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 980 | 961 | -2,744 | 1,941 | -693 | 4,768 | 通期 | 1,789 | -674 | -1,385 | 1,115 | -1,803 | 5,311 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,161 | -1,950 | -480 | 211 | -1,618 | 5,031 | 通期 | 3,611 | -4,632 | 1,302 | -1,021 | -3,367 | 5,640 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,013 | -1,001 | -1,680 | 1,012 | -872 | 5,008 | 通期 | 1,086 | -2,091 | 993 | -1,005 | -1,718 | 5,806 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,219 | -455 | -1,189 | 764 | -848 | 5,668 | 通期 | 3,661 | -1,445 | -1,539 | 2,216 | -1,584 | 6,624 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,459 | -1,055 | -725 | 404 | -701 | 6,472 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- 25億8100万
- 2010年3月（連） -58.27%
- 10億7700万
- 2011年3月（連） +36.58%
- 14億7100万
- 2012年3月（連） -80.97%
- 2億8000万
- 2013年3月（連） +258.93%
- 10億500万
- 2014年3月（連） +19.9%
- 12億500万
- 2015年3月（連） +207.47%
- 37億500万
- 2016年3月（連） -20.76%
- 29億3600万
- 2017年3月（連） +46.39%
- 42億9800万
- 2018年3月（連） -61.94%
- 16億3600万
- 2019年3月（連） +153.85%
- 41億5300万
- 2020年3月（連） -56.92%
- 17億8900万
- 2021年3月（連） +101.84%
- 36億1100万
- 2022年3月（連） -69.93%
- 10億8600万
- 2023年3月（連） +237.11%
- 36億6100万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金投入
- -9億2900万
- 2010年3月（連）投入-6.57%
- -8億6800万
- 2011年3月（連）投入-43.55%
- -4億9000万
- 2012年3月（連）投入+216.73%
- -15億5200万
- 2013年3月（連）投入+0.19%
- -15億5500万
- 2014年3月（連）投入+161.61%
- -40億6800万
- 2015年3月（連）投入-52.19%
- -19億4500万
- 2016年3月（連）投入-55.06%
- -8億7400万
- 2017年3月（連）投入+136.96%
- -20億7100万
- 2018年3月（連）投入+160.21%
- -53億8900万
- 2019年3月（連）投入-22.75%
- -41億6300万
- 2020年3月（連）投入-83.81%
- -6億7400万
- 2021年3月（連）投入+587.24%
- -46億3200万
- 2022年3月（連）投入-54.86%
- -20億9100万
- 2023年3月（連）投入-30.89%
- -14億4500万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）返済還元
- -9億3300万
- 2010年3月（連）資金調達
- 3億5500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -18億3200万
- 2012年3月（連）資金調達
- 8億800万
- 2013年3月（連）資金調達
- 19億4200万
- 2014年3月（連）資金調達
- 26億3300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -21億300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億9600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -24億400万
- 2018年3月（連）資金調達
- 49億3500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7億8400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -13億8500万
- 2021年3月（連）資金調達
- 13億200万
- 2022年3月（連）資金調達
- 9億9300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -15億3900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- 16億5200万
- 2010年3月（連） -87.35%
- 2億900万
- 2011年3月（連） +369.38%
- 9億8100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -12億7200万
- 2013年3月（連）
- -5億5000万
- 2014年3月（連） -420.55%
- -28億6300万
- 2015年3月（連） プラ転
- 17億6000万
- 2016年3月（連） +17.16%
- 20億6200万
- 2017年3月（連） +8%
- 22億2700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -37億5300万
- 2019年3月（連）
- -1000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 11億1500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -10億2100万
- 2022年3月（連）
- -10億500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 22億1600万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -5億8500万
- 2010年3月（連）増加+64.62%
- -9億6300万
- 2011年3月（連）減少-37.28%
- -6億400万
- 2012年3月（連）増加+145.86%
- -14億8500万
- 2013年3月（連）減少-5.25%
- -14億700万
- 2014年3月（連）増加+167.09%
- -37億5800万
- 2015年3月（連）減少-54.28%
- -17億1800万
- 2016年3月（連）減少-48.37%
- -8億8700万
- 2017年3月（連）増加+57.95%
- -14億100万
- 2018年3月（連）増加+131.05%
- -32億3700万
- 2019年3月（連）減少-9.55%
- -29億2800万
- 2020年3月（連）減少-38.42%
- -18億300万
- 2021年3月（連）増加+86.74%
- -33億6700万
- 2022年3月（連）減少-48.98%
- -17億1800万
- 2023年3月（連）減少-7.8%
- -15億8400万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 36億3200万
- 2010年3月（連） +14.56%
- 41億6100万
- 2011年3月（連） -22.23%
- 32億3600万
- 2012年3月（連） -13.69%
- 27億9300万
- 2013年3月（連） +55.03%
- 43億3000万
- 2014年3月（連） -3.9%
- 41億6100万
- 2015年3月（連） -5.31%
- 39億4000万
- 2016年3月（連） +37.56%
- 54億2000万
- 2017年3月（連） -3.65%
- 52億2200万
- 2018年3月（連） +21.05%
- 63億2100万
- 2019年3月（連） -11.34%
- 56億400万
- 2020年3月（連） -5.23%
- 53億1100万
- 2021年3月（連） +6.19%
- 56億4000万
- 2022年3月（連） +2.94%
- 58億600万
- 2023年3月（連） +14.09%
- 66億2400万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 4.3%
- 2010年3月（連）
- 2.08%
- 2011年3月（連）
- 2.47%
- 2012年3月（連）
- 0.46%
- 2013年3月（連）
- 1.58%
- 2014年3月（連）
- 1.77%
- 2015年3月（連）
- 5.5%
- 2016年3月（連）
- 4.33%
- 2017年3月（連）
- 6.43%
- 2018年3月（連）
- 2.02%
- 2019年3月（連）
- 4.84%
- 2020年3月（連）
- 2.31%
- 2021年3月（連）
- 4.48%
- 2022年3月（連）
- 1.29%
- 2023年3月（連）
- 4.05%