三谷産業（8285）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,488 | 2,364 |
| 減価償却費 | 1,115 | 1,674 |
| 減損損失 | 245 | － |
| 負ののれん償却額 | -7 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | -204 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 14 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -155 |
| 支払利息 | 77 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -61 |
| 固定資産除却損 | 11 | 6 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,233 | 1,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56 | -2,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 560 | -484 |
| その他 | -370 | 1,820 |
| 小計 | 1,727 | 4,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 164 |
| 利息の支払額 | -80 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -592 | -802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205 | 3,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -131 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,545 | -1,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 116 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -63 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 13 |
| その他 | -288 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,068 | -1,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,212 | -2,305 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -280 | -338 |
| 長期借入れによる収入 | 357 | 925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318 | -381 |
| 株式の発行による収入 | － | 258 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 69 |
| 親会社による配当金の支払額 | -329 | -329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,633 | -2,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168 | -221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,161 | 3,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
