前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,092	1,488
減価償却費	1,072	1,115
減損損失	3	245
負ののれん償却額	-13	-7
持分法による投資損益（△は益）	374	13
投資事業組合運用損益（△は益）		4
投資有価証券評価損益（△は益）	10	12
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-14	-6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	18
退職給付引当金の増減額（△は減少）	0	-123
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	103
受注損失引当金の増減額（△は減少）		25
受取利息及び受取配当金	-133	-141
支払利息	72	77
投資有価証券売却損益（△は益）	-8	-1
固定資産売却損益（△は益）	-2	-6
固定資産除却損	7	11
売上債権の増減額（△は増加）	160	-1,233
たな卸資産の増減額（△は増加）	-715	-56
仕入債務の増減額（△は減少）	-627	560
その他	526	-370
小計	1,807	1,727
利息及び配当金の受取額	142	150
利息の支払額	-74	-80
法人税等の支払額	-869	-592
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,005	1,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入	20	－
有形固定資産の取得による支出	-1,098	-3,545
有形固定資産の売却による収入	5	19
無形固定資産の取得による支出	-309	-213
投資有価証券の取得による支出	-27	-41
投資有価証券の売却による収入	8	25
貸付けによる支出	-7	-34
貸付金の回収による収入	3	10
その他	-149	-288
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,555	-4,068
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,290	3,212
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-204	-280
長期借入れによる収入	578	357
長期借入金の返済による支出	-385	-318
親会社による配当金の支払額	-330	-329
少数株主への配当金の支払額	-5	-5
自己株式の取得による支出		-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,942	2,633
現金及び現金同等物に係る換算差額	145	61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,537	-168
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,330	4,161

三谷産業（8285）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート