訂正有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年8月6日 16:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,092 | 1,488 |
減価償却費 | 1,072 | 1,115 |
減損損失 | 3 | 245 |
負ののれん償却額 | -13 | -7 |
持分法による投資損益(△は益) | 374 | 13 |
投資事業組合運用損益(△は益) | | 4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | -123 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 103 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -133 | -141 |
支払利息 | 72 | 77 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8 | -1 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -6 |
固定資産除却損 | 7 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 160 | -1,233 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -715 | -56 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -627 | 560 |
その他 | 526 | -370 |
小計 | 1,807 | 1,727 |
利息及び配当金の受取額 | 142 | 150 |
利息の支払額 | -74 | -80 |
法人税等の支払額 | -869 | -592 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005 | 1,205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
定期預金の払戻による収入 | 20 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -3,545 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -309 | -213 |
投資有価証券の取得による支出 | -27 | -41 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 25 |
貸付けによる支出 | -7 | -34 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 10 |
その他 | -149 | -288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,555 | -4,068 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,290 | 3,212 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -204 | -280 |
長期借入れによる収入 | 578 | 357 |
長期借入金の返済による支出 | -385 | -318 |
親会社による配当金の支払額 | -330 | -329 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
自己株式の取得による支出 | | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,942 | 2,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | 61 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,537 | -168 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,330 | 4,161 |