キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,364 | 2,256 |
減価償却費 | 1,674 | 1,630 |
負ののれん償却額 | -12 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -204 | -55 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -9 | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37 | 51 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 32 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 111 | -185 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -155 | -168 |
支払利息 | 86 | 75 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -70 | -92 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -16 |
固定資産売却損益(△は益) | -61 | -4 |
固定資産除却損 | 6 | 4 |
持分変動損益(△は益) | -48 | - |
和解金 | - | 33 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,618 | -599 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,255 | 1,287 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -484 | -449 |
その他 | 1,820 | -468 |
小計 | 4,428 | 3,370 |
利息及び配当金の受取額 | 164 | 177 |
利息の支払額 | -84 | -74 |
和解金の支払額 | - | -33 |
法人税等の支払額 | -802 | -503 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,705 | 2,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -131 | -41 |
定期預金の払戻による収入 | 12 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,460 | -621 |
有形固定資産の売却による収入 | 162 | 125 |
無形固定資産の取得による支出 | -258 | -266 |
投資有価証券の取得による支出 | -295 | -126 |
投資有価証券の売却による収入 | 116 | 139 |
関係会社株式の取得による支出 | -63 | - |
貸付けによる支出 | -4 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 4 |
その他 | -36 | -80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,945 | -874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,305 | 740 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -338 | -341 |
長期借入れによる収入 | 925 | - |
長期借入金の返済による支出 | -381 | -559 |
株式の発行による収入 | 258 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 69 | - |
親会社による配当金の支払額 | -329 | -335 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,103 | -496 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | -108 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -221 | 1,457 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,940 | 5,420 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 22 |