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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-436	341
減価償却費	583	620
負ののれん償却額	0	-9
投資事業組合運用損益（△は益）	32	0
投資有価証券評価損益（△は益）	18	5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-218	0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-81	-21
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	-53
退職給付引当金の増減額（△は減少）	4	-3
受注損失引当金の増減額（△は減少）	34	4
受取利息及び受取配当金	-131	-126
支払利息	62	61
投資有価証券売却損益（△は益）	0	0
固定資産売却損益（△は益）	0	7
固定資産除却損	18	17
持分法による投資損益（△は益）	207	44
売上債権の増減額（△は増加）	1,604	-942
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,667	-693
仕入債務の増減額（△は減少）	-55	511
転貸リースに係る売上修正に伴う増減額（△は減少）	-203	-96
その他	1,613	801
小計	1,384	471
利息及び配当金の受取額	146	137
利息の支払額	-51	-56
法人税等の支払額	-567	-440
営業活動によるキャッシュ・フロー	911	111
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-143	-4
定期預金の払戻による収入	53	48
有形固定資産の取得による支出	-555	-324
有形固定資産の売却による収入	15	17
無形固定資産の取得による支出	-108	-154
投資有価証券の取得による支出	-19	-30
投資有価証券の売却による収入	0	11
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	172	－
貸付けによる支出	－	-8
貸付金の回収による収入	5	0
その他	16	126
投資活動によるキャッシュ・フロー	-563	-319
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-91	-300
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-18	-41
長期借入れによる収入	594	100
長期借入金の返済による支出	-131	-145
少数株主に対する株式発行による収入	147	－
配当金の支払額	-330	-330
少数株主への配当金の支払額	0	0
自己株式の取得による支出	0	0
自己株式の売却による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	169	-718
現金及び現金同等物に係る換算差額	-39	-50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	477	-976
現金及び現金同等物の期首残高	3,632	4,110
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,110	3,184

三谷産業（8285）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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