三谷産業（8285）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 672 | 1,150 |
| 減価償却費 | 790 | 843 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -13 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -29 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -134 |
| 支払利息 | 84 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 7 |
| 固定資産除却損 | 21 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 233 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206 | -1,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 888 | 848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -450 | 753 |
| 転貸リースに係る売上修正に伴う減少額 | -253 | -124 |
| その他 | -226 | 39 |
| 小計 | 1,563 | 1,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 145 |
| 利息の支払額 | -70 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -570 | -440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077 | 1,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -273 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -818 | -342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 172 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -31 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 0 |
| その他 | 44 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 146 | -1,454 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -61 |
| 長期借入れによる収入 | 594 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -184 |
| 少数株主に対する株式発行による収入 | 147 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -330 | -330 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355 | -1,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528 | -924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,632 | 4,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,161 | 3,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
