三谷産業（8285）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 343 | 672 |
| 減価償却費 | 829 | 790 |
| 減損損失 | 156 | － |
| 負ののれん償却額 | -1 | -5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 71 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168 | -265 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 14 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -140 |
| 支払利息 | 126 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 11 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 415 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,682 | 206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 989 | 888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,811 | -450 |
| 転貸リースに係る売上修正に伴う減少額 | -387 | -253 |
| その他 | -311 | -226 |
| 小計 | 3,231 | 1,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 155 |
| 利息の支払額 | -104 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -687 | -570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,581 | 1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -146 | -273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199 | 169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292 | -818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -373 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 21 |
| その他 | -59 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -929 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -512 | 146 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -32 |
| 長期借入れによる収入 | － | 594 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -168 |
| 少数株主に対する株式発行による収入 | － | 147 |
| 親会社による配当金の支払額 | -330 | -330 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -933 | 355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633 | 528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,999 | 3,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,632 | 4,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
