キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,256 | 2,918 |
| 減価償却費 | 1,630 | 1,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -261 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 58 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -185 | -18 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 18 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -175 |
| 支払利息 | 75 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92 | -9 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -16 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -9 |
| 固定資産除却損 | 4 | 8 |
| 和解金 | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -599 | 588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,287 | 517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449 | 368 |
| その他 | -468 | -535 |
| 小計 | 3,370 | 5,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 186 |
| 利息の支払額 | -74 | -57 |
| 和解金の支払額 | -33 | － |
| 法人税等の支払額 | -503 | -959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,936 | 4,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -44 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -621 | -1,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -8 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 13 |
| その他 | -80 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874 | -2,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 740 | -1,652 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -341 | -293 |
| 長期借入れによる収入 | － | 53 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559 | -542 |
| 株式の発行による収入 | － | 370 |
| 親会社による配当金の支払額 | -335 | -335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -2,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,457 | -197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,420 | 5,222 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
