三谷産業（8285）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,092 | 1,488 |
| 減価償却費 | 1,072 | 1,115 |
| 減損損失 | 3 | 245 |
| 負ののれん償却額 | -13 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 374 | 13 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 103 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -141 |
| 支払利息 | 72 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -6 |
| 固定資産除却損 | 7 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160 | -1,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -715 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -627 | 560 |
| その他 | 526 | -370 |
| 小計 | 1,807 | 1,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 150 |
| 利息の支払額 | -74 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -869 | -592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005 | 1,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -3,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309 | -213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 10 |
| その他 | -149 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,555 | -4,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,290 | 3,212 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -204 | -280 |
| 長期借入れによる収入 | 578 | 357 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 | -318 |
| 親会社による配当金の支払額 | -330 | -329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,942 | 2,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,537 | -168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,330 | 4,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
