営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、42億36百万円(前連結会計年度は56億2百万円)の収入となりました。
主なプラス要因は、税金等調整前当期純利益35億76百万円、減価償却費20億13百万円、棚卸資産の減少額9億74百万円であります。

2025/06/16 10:07

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」における「補助金収入」および「補助金の受取額」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「補助金収入」△54百万円、「補助金の受取額」54百万円を独立掲記するとともに「小計」5,642百万円を5,587百万円に変更しております。

2025/06/16 10:07