フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,237,346 | 674,603 |
| 減価償却費 | 507,629 | 371,103 |
| 受取弁済金 | -177,372 | － |
| 減損損失 | 812,473 | 33,711 |
| のれん償却額 | 170,496 | 168,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360,374 | -47,717 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92,190 | 113,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,136 | -11,390 |
| 支払利息 | 56,942 | 37,760 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,149 | 25,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,071 | -238,240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 387,084 | 20,168 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -89,270 | -7,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,483 | -116,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,830 | 11,124 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 227,861 | 59,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398,943 | 88,939 |
| その他 | 297,775 | 16,593 |
| 小計 | 1,348,151 | 1,199,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,633 | 12,162 |
| 利息の支払額 | -61,067 | -34,860 |
| 法人税等の支払額 | -122,566 | -44,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,151 | 1,132,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,939 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 157,136 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,115 | -19,801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,324 | 305,275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -394,034 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17,817 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,251 | -67,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,698 | 98,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,478 | -44,653 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 120,012 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,498 | -29,669 |
| 差入保証金の回収による収入 | 141,676 | 61,627 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 56,538 | -27,555 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,900 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,187 | 34,918 |
| 保険積立金の解約による収入 | 77,489 | － |
| その他 | 18,253 | -3,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,720 | 308,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,376 | -888,126 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,622 | -316,518 |
| 社債の発行による収入 | － | 474,028 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39,063 |
| 配当金の支払額 | -173,515 | -170,987 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,194 | -61,808 |
| その他 | -1,598 | 15,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,306 | -796,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,199 | 643,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,554,508 | 2,731,707 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -19,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,731,707 | 3,355,940 |
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