フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成25年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 240,309 | 1,336,929 |
| 減価償却費 | 327,005 | 270,670 |
| 減損損失 | 220,893 | 8,465 |
| のれん償却額 | 196,262 | 168,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,734 | 8,813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,718 | 85,759 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,500 | 16,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,003 | 58,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,298 | -31,443 |
| 支払利息 | 31,508 | 23,150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,459 | -8,606 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,582 | 17,015 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,423 | -204,535 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 367,479 | 1,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -597,455 | -30,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,107 | -211,406 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -177,569 | -516,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 617,383 | -65,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 188,258 | 591,075 |
| その他 | -3,192 | -48,853 |
| 小計 | 1,511,431 | 1,470,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,038 | 31,727 |
| 利息の支払額 | -29,333 | -22,596 |
| 法人税等の支払額 | -179,347 | -170,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,789 | 1,309,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,403 | -237,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,594 | 3,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,510 | -91,860 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 362 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172,111 | -165,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,587 | 256,336 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,863 | -97,387 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91,128 | 60,797 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,208 | 31,052 |
| 事業譲渡による収入 | － | 50,000 |
| その他 | 14,313 | 36,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,695 | -163,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -491,510 | -201,665 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,128 | -222,801 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -148,568 |
| 配当金の支払額 | -202,040 | -202,332 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62,157 | -61,567 |
| その他 | -27,721 | -37,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815,659 | -1,074,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,394 | 70,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,858,654 | 4,179,048 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,179,048 | 4,251,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
