フォーバル（8275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 244,521 | 311,308 |
| 減価償却費 | 179,530 | 172,527 |
| のれん償却額 | 83,966 | 77,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,031 | -3,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,782 | -12,725 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,500 | -9,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,610 | 22,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,689 | -26,358 |
| 支払利息 | 16,956 | 16,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,866 | 17,934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,315 | 5,435 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,403 | 1,975 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 879 | -707 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32,762 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 957,949 | 515,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,307 | -195,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581,815 | -347,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -316,611 | 52,883 |
| その他 | -89,993 | -135,433 |
| 小計 | 824,641 | 461,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,103 | 26,489 |
| 利息の支払額 | -16,621 | -15,564 |
| 法人税等の支払額 | -27,289 | -116,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,834 | 356,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,533 | -51,308 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,927 | -83,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,761 | 20,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,411 | -53,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,334 | 1,447 |
| 貸付けによる支出 | -52,500 | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,069 | 55,663 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,368 | -29,882 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,405 | 43,010 |
| その他 | 407 | -3,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,761 | -107,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -610,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,092 | -157,097 |
| 配当金の支払額 | -167,768 | -201,223 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32,563 | -33,537 |
| その他 | -4,503 | -12,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,927 | -604,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -327 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,818 | -355,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,355,940 | 3,675,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,675,758 | 3,503,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
